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資産運用のパフォーマンス測定 ポートフォリオのリターン・リスク分析
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アセットマネジメントOne/編著
目次
第1章 収益率の計算―基礎(収益率の計算
単利と複利 ほか) 第2章 収益率の計算―実務(ファンド会計の基礎 キャッシュフローと収益率 ほか) 第3章 収益率の要因分析(ベンチマークとの比較(セクター別) パフォーマンス要因分析 ほか) 第4章 ポートフォリオ特性値の計算(債券のクーポンレートと直接利回り 債券の最終利回り(単利) ほか) 第5章 リスクの計算(分散と標準偏差 期待収益率と標準偏差 ほか)
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